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盡職調查報告提綱

更新日期:2020-4-17 15:22:15    來源:www.xcmpla.live瀏覽次數:1065次

一、公司基本情況
1、企業法人營業執照副本復印件
2、公司成立時批準文件、驗資報告、評估報告
3、公司股東的基本情況,包括營業執照、情況介紹,對控股股東還應提供其股權結構、附屬企業情況、公司章程及議事規則;如有員工持股情況,請作特別說明、
4、公司的基本情況介紹(請提供年度工作總結或相關材料)
5、公司歷史沿革情況,包括:公司成立、股權變動、業務發展情況(請提供公司志、大事記等)
6、公司章程和內部組織結構
7、公司的附屬企業情況
8、公司對外宣傳材料

二、行業與公司競爭力分析
1、本公司主要礦產品國內外市場需求狀況、特點及未來發展前景
2、國家對本公司主要礦產品的產業政策及發展規劃
3、有無制約該行業發展的政策(如行業特許經營權、進入限制、區域布點規劃限制等)
4、對公司未來發展起重大影響的因素分析,如加入WTO、現有優惠政策的取消、未來可能出臺的支持或限制政策等
5、本行業競爭情況和公司的競爭力比較
6、同行業企業的經營與發展動向
7、環境保護問題:

三、企業經營情況
1、實際從事的主要業務(包括產品品種、產品名稱、產品性能介紹、主要產品的年生產能力、近三年實際產銷量等)及業務流程包括并不限于各礦的介紹,包括發展歷程、核定儲量、地質結構、設計生產能力、實際生產能力、目前的狀況、資產狀況等
2、營銷能力(包括主要銷售市場、分類產品銷售額、營銷網絡、銷售渠道、客戶資源、客戶開發能力現狀、優勢與今后的發展策略)
3、公司產品生產的批準文件、資格證書復印件,包括并不限于采礦許可證、開采證、生產許可證、礦的普查、詳查報告等
4、公司所執行的質量標準、生產質量控制措施、質檢設備裝備、主要產品的達標情況、并提供有關證明
5、公司及附屬企業的主要生產設備情況(名稱、數量、性能介紹、金額及其分布)
6、公司主要原材料采購渠道、標準及年平均年需求量,原材料、能源的價格定價方式及供貨價格水平,原材料、能源的價格在單位產品生產生產成本中的比重
7、運輸及倉儲情況,運輸成本占產品成本的比重
8、公司的公用工程情況介紹
9、公司主要客戶及分布情況,產成品的定價政策及影響因素,公司產品的售后服務,銷售的季節性變化情況
10、企業目前的技術背景和技術儲備
11、公司所擁有的知識產權(商標、專利、專有技術等),提供有關文件(登記證、申請書)
12、公司的新產品、業務及新技術的研究與開發情況

四、財務管理體制及財務基本狀況
1、近三年財務報表:資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附注
2、公司財稅政策及資料:
3、公司的資產分布情況(生產基地、銷售網點以及管理機構資產占用情況)
4、公司及其附屬企業主要負債的構成情況(包括債務金額、期限、利率、抵押或擔保情況)和或有負債情況
5、公司內部各單位核算情況
6、現行生產經營條件下,各主要產品構成及單位售價情況
7、目前公司尚待處理的法律糾紛涉及的金額數量
8、公司未來兩年的盈利預測(如有新建或擬新建項目所產生的效益,請作出專項說明)
9、公司主營業務情況
10、應收帳款(近三年前十名欠款單位金額、所占比重)
11、財務狀況分析表(供投行內部使用):資產負債率、凈資產收益率、速動比率、流動比率、每股凈資產、每股稅后利潤、應收帳款周轉率、研發費用占主營業務收入比例、無形資產(土地使用權除外)占總(凈)資產的比例

五、固定資產與土地使用權
1、公司主要固定資產情況
2、現有用地狀況及資產中包含土地的情況
3、土地使用權屬情況(屬于劃撥、出讓方式還是租賃方式獲取使用權)
4、土地使用權方面,享受地方政府及土地管理部門優惠政策的可能性
5、房屋產權證明和(或)租賃協議;土地使用證;出讓合同和轉讓合同;土地的劃撥文件和租賃合同

六、人事體制、人員基本情況及福利情況
1、公司董事、監事、高層管理人員及技術骨干情況介紹
2、公司及其全資、控股企業的用工方式及有關人員數量、學歷結構、專業結構、職稱結構、崗位分布
3、勞動合同簽定情況
4、離退休人員情況
5、員工享受的福利、勞保、待業保險、住房公積金及退休金等的情況
6、公司人事管理基本政策、員工的培訓計劃、具體實施情況及未來設想

七、重大合約及法律訴訟事項
1、重要的聯營、合資、收購、兼并合同協議復印件
2、征用土地、大額貸款或拆借、重大融資租賃情況
3、長期原材料、零部件供應,重大承包、租賃情況
4、公司抵押、擔保、按揭合約執行情況,與公司有關的重大法律訴訟事件

八、項目投資及收購兼并情況
1、公司及附屬企業目前正在進行中的投資項目、技術改造、產品更新情況
2、公司已經上馬的項目批文和將要上馬的項目申請及已得到的批文
3、公司上市后擬投資的項目,包括投資額、生產能力、產生的銷售收入及效益前景預測(如有項目建議書或可行性報告、批文,請提供)
4、被收購兼并企業(或資產)情況、協議

九、公司發展規劃
1、公司整體的發展戰略和財務目標
2、公司計劃及發展規劃

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